10. Langlopende schulden

De mutatie 2019 betreft de aflossingsverplichting voor 2020. Dit betreft derhalve de overboeking van het kortlopende deel van de lening naar het kortlopende schulden.

Ministerie van Financiën (rekening-courant)              

Bij de Rabobank lopen vanaf 2009 geen financieringsfaciliteiten meer. Sinds die tijd neemt ROC MN deel aan geïntegreerd middelenbeheer (zgn. Schatkistbankieren) en heeft de beschikking over een kredietfaciliteit bij het Ministerie van Financiën ter grootte van 10% van de publieke jaaromzet, waarbij jaarlijks de grootte opnieuw berekend zal worden. Thans bedraagt de faciliteit € 11 miljoen.

Deze faciliteit is gekoppeld aan de rekening-courant die ROC MN aanhoudt bij het Ministerie van Financiën. Het renteniveau is Eonia-fixing. De renteconventie is de dagtelling op basis van actual/360. Voor het aanhouden van de rekening-courant faciliteit worden geen kosten in rekening gebracht. Er zijn geen zekerheden gesteld.

Ministerie van Financiën (lening)              

Bij het Ministerie van Financiën loopt vanaf 1-10-2009 een lening (1485) ad. € 15 miljoen tegen 3-maands euribor + 0,1%. Deze lening loopt jaarlijks lineair af met € 1 miljoen. Voor afdekking van het renterisico wordt verwezen naar de paragraaf Financiele Instrumenten.

In 2012 is er een nieuwe lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad € 10 miljoen (leningnummer 2084). Deze lening loopt lineair af in 30 jaar. Het rentepercentage is vast en bedraagt jaarlijks 2,25%. Verder is in 2013 is er een derde lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad € 10 miljoen (leningnummer 2211). Deze lening loopt ook lineair af in 30 jaar en de rentekosten bedragen jaarlijks vast 2,47%.

Verder is in 2014 er een vierde lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad € 5 miljoen (leningnummer 2212). Deze lening loopt lineair af in 20 jaar en de rentekosten bedragen vast 0,87%.

In 2019 is geen nieuwe kredietfaciliteit en –overeenkomst afgesloten.

De gestelde zekerheden bij het Ministerie van Financiën op bovenstaande leningen bestaan uit:

• Hypotheek ad € 2,4 miljoen op Kretadreef 61, te Utrecht;

• Hypotheek ad € 7,6 miljoen op Disketteweg 10, te Amersfoort;

• Hypotheek ad € 1,6 miljoen op Dasseweide 3, te Nieuwegein;

• Hypotheek ad € 4,5 miljoen op Harmonielaan 2, te Nieuwegein;

• Hypotheek ad € 2,4 miljoen op Newtonbaan 12, te Nieuwegein;

• Hypotheek ad € 7,8 miljoen op Marco Pololaan (ongenummerd), te Utrecht;

• Hypotheek ad € 14,6 miljoen op Vondellaan 174-176, te Utrecht.

Bij de hierboven genoemde bedragen is rekening gehouden met een maximale financiering van 95%.

De totale lening bedraagt € 25 miljoen, waarvan € 1,9 miljoen kortlopend is. Deze wordt verantwoord bij de kortlopende schulden (kredietinstellingen).